Những siêu cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao trong thời gian ngắn thường có những đặc tính, mẫu hình đồ thị như thế nào theo Minervini? Hãy xem những mẫu hình chủ chốt hướng dẫn bạn tìm thấy những siêu cổ phiếu tương lai
1. Mẫu hình VCP (Volatility Contraction Pattern) - Mẫu hình biến động giá thu hẹp của Marc Minervini
Đặc điểm:
- Đã có 1 đợt tăng giá ít nhất 20% trước đó
- Đang trong quá trình xây dựng lại 1 nền giá kiến tạo, để tiêu hóa hết sự tăng giá trước đó
- Biến động giá thu hẹp dần về phía phải đồ thị
- Kèm theo khối lượng cung ở những cây nến đỏ kiệt dần, nhỏ dần và khối lượng ở điểm hoặc khu vực điểm Pivot tăng vọt chứng minh cho sự mua vào của các nhà đầu tư lớn
- Điểm cộng nếu xuất hiện những cây nến hoặc vùng rũ bỏ những nhà đầu tư yếu (Phá kênh xuống hoặc 1 cây nến đỏ khối lượng lớn) tạo sự hoảng loạn mất hàng, nếu có tăng giá tạo gap thì càng có thêm điểm cộng về lực cầu mạnh mẽ
- Điểm Pivot xuất hiện phía sau 1/1 vài cây nến đỏ vol thấp rồi đột ngột tăng giá mạnh kèm khối lượng tăng mạnh - Đây là điểm kháng cự yếu nhất mà giá buộc phải đi khi nguồn cung đã cạn kiệt
- Lưu ý không mua đuổi nếu lỡ điểm Pivot và tăng quá cao và nhanh do kiểu tăng ăn cắp thời gian như vậy sẽ cần tích lũy lại bởi những người chốt lãi
Ví dụ: 4W27-13-6-2WO: Nền giá kiến tạo 4 tuần với lần điều chỉnh thứ nhất -27%, lần điều chỉnh thứ 2 là -13%, lần điều chỉnh thứ 3 là -6%, lần điều chỉnh thứ 4 là -2% trước khi có điểm Pivot, có Wash Out --> Như vậy đây là 1 nền giá kiến tạo tốt có độ tin cậy cao!
- Nếu sau điểm Pivot mà giá xuống sâu lại trong nền giá chọc thủng MA 20 hoặc chạm điểm dừng lỗ thì nên bán bỏ và chờ đợi cơ hội khác. Minervini gọi đây là tư thế Squad để bật dậy
Một số mẫu hình thực tế:
ELC tăng 100% sau 77 ngày từ mẫu hình VCP 12W-25-14-6
VND tăng 357% sau 263 ngày từ mẫu hình VCP 12W-33-10-6-11WO rất đáng tin cậy với 1 lần nhóm 5 nến tuột khỏi đường xu hướng dốc lên
DGC tăng 915% sau 2 năm từ mẫu hình VCP 4W-20-6
NKG tăng 858% sau 16 tháng từ mẫu hình VCP 10W-33-6-3
2. Mẫu hình hộp kỹ thuật của Nicholas Darvas
- Đây là một mẫu hình nền giá phẳng trong một khung trần - sàn
- Chọn những cổ phiếu có biến động đột biến, có giá và khối lượng tăng
- 1 xu hướng tăng sẽ hình thành ít nhất 2 hộp Darvas
- Phá vỡ cạnh trên là chỉ báo mua phá vỡ cạnh dưới là chỉ báo bán
3. Mô hình Cốc tay cầm (Cup & Handle)
- Nên được giao dịch nằm trên đường MA200 và xảy ra sau khi cổ phiếu có một đợt tăng giá mạnh xác nhận vào giai đoạn 2 tăng giá
- CP trải qua 1 đợt điều chỉnh nhỏ hoặc lớn, 15%-60% tùy điều kiện thị trường sau đó cổ phiếu hồi phục rồi tiếp tục một đợt điều chỉnh 10-15% nhằm hấp thụ lực chốt lời, có thể có 1 cú Wash Out nhằm loại bỏ những nhà đầu tư yếu sau đó sẽ tăng mạnh mẽ.
- Một số trường hợp xảy ra Cheat Cup & Handle khi phần quai tách xảy ra ở 1/3 hoặc 1/2 chặng đường tính từ đáy, những trường hợp này sau đó có thể tăng giá luôn một mạch chứ không hình thành quai trên đỉnh cũ nữa
DGW tăng 1040% sau 18 tháng từ mô hình Cup & Handle Cheating
4. Mô hình của Livermore
- Livermore không bao giờ mua tại đáy vì xác suất sai là rất cao
- Livermore chờ cho cổ phiếu phát ra tín hiệu đã thoát đáy "thực sự" và đã "thực sự" bước vào 1 xu hướng tăng mới bằng việc phá vỡ xu hướng giảm trước đó, tăng trở lại và có 2 đợt điều chỉnh nhỏ sau đó có đợt tăng bùng nổ vượt qua đỉnh thứ 2 đó là điểm entry point của ông
0 Point
(0%)/Star
0 vote
