NHẬT KÝ GIAO DỊCH 3

22/12/2022

114

23.12.22 (Tiếp)

Vietdata báo cáo ngành:

- Ngành ngân hàng:

Xu hướng nợ xấu tăng trong 1-3 quý tới do hệ lụy của ngành BĐS, xây dựng, vật liệu...

NIM tiếp tục tăng (Ngoài dự báo) do lãi suất cho vay được điều chỉnh nhanh hơn lãi suất huy động

Một số ngân hàng có CASA tốt MBB TCB MSB VCB

Nhóm hoạt động hiệu quả gồm VCB, MBB, ACB, TPB

Một ngân hàng cơ bản gồm một số nguồn thu sau:

1. Thu từ cho vay

2. Thu từ dịch vụ

3. Thu từ đầu tư

4. Thu từ kinh doanh ngoại hối

Do đó, để tăng trưởng thì ngân hàng thường dựa trên các key sau:

- Giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc --> Tính xem giảm bao nhiêu % thì tăng được bao nhiêu dư nợ

- Tăng tỉ lệ LDR

- Nới lỏng các điều kiện kiểm soát ngành ngân hàng --> Có lợi trong ngắn hạn

- NIM tăng (LS cho vay tăng hoặc LS huy động giảm: Tốt nhất nên là giảm LS huy động): Lợi ngắn hạn, nếu tăng LS cho vay thì là uống thuốc độc giải khát

- Ký được các hợp đồng phân phối/đại lý mới cho trái phiếu/bảo hiểm hoặc có thêm hợp đồng dịch vụ lớn mới

Thông tin đầu ngày:

- DJI giảm mạnh trở lại, vẫn trong trend giảm, VIX tăng mạnh trở lại nhưng vẫn đang vùng đáy --> Có vẻ đợt giảm mới chỉ bắt đầu, chưa kích hoạt nỗi sợ hãi lớn

- DXY có xu hướng muốn tăng trở lại

- Tỉ giá VND giảm

- Shanghai đang trong trend giảm

- Dầu khí tăng giá trở lại

- Coin tiếp tục đi ngang

- Vàng đi ngang lắc lư ở vùng kháng cự để tìm ra xu hướng tiếp theo

Đầu phiên VNI tăng cao tạo gap, sau đó giảm dần, lúc thấp nhất giảm từ tham chiếu 1022 xuống 1013 sau đó cuối phiên kéo mạnh lên 1024 sau đó thả về 1020 giảm nhẹ so với phiên trước, thanh khoản cực thấp 6,8k tỉ, nước ngoài mua ròng hơn 200 tỉ

Thị trường nói chung bị bán mạnh, chủ yếu bank chứng bđs, kéo VHM, STB

==> Tiếp tục đứng ngoài quan sát

GIL sàn phiên thứ 2, thấy vui vì bắt đầu nhận diện được bản chất của vấn đề kéo xả ở GIL

hoặ

Nhiều nhận định cho rằng khủng hoảng kinh tế tiếp theo có thể đến từ 1) Nợ công hoặc 2) Tiền mã hóa ==> Quan sát thị trường Coin và đồng hồ nợ công

26.12.22

Nhiều người kỳ vọng ("ẢO"???) vào việc nước ngoài/Quỹ sẽ kéo để chốt NAV năm đẹp nhưng thực tế là tiền vào thị trường rất hạn chế, thanh khoản teo tóp dần, giai đoạn khỉ vặt lông khỉ???

Quả bull hồi vào chiều thứ 6 đúng là 1 cú nhớ đời khiến mình đóng hết short và còn long thêm, may mà sáng nay đóng luôn ATO

Trước khi giảm thường có cú giật lên mạnh nhìn rất FOMO

Cũng như vậy trước khi vào trend tăng thường có cú Sụt giảm mạnh rũ bỏ mạnh mẽ còn gọ là Wash Out

Biết quy luật như vậy, tâm lý vững vàng thì là lúc bản lĩnh bán hàng hoặc ăn hàng

TT đang chuẩn bị thủng lại 1k, các mã bắt đầu sàn dần

TT giảm rất mạnh nhiều mã giảm sàn

TLG cứng như quả trứng, giữ tham chiếu

VNI đã về Fibo 0.5 vùng 985 với thanh khoản thấp khoảng 8k tỉ chứng tỏ lực cầu bắt đáy yếu, khả năng đạp tiếp xuống 950 lấp gap sau đó hồi lại 960 vùng Fibo 0.68 ==> nhưng nhịp hồi này có thể sẽ rất ngắn không đủ T???

27/12/22

Năm 2023 được chờ đợi là sẽ khó khăn do các trụ cột kinh tế như xuất khẩu sẽ kém đi, FDI chậm lại, tiêu dùng yếu do lạm phát cao, lãi suất tăng, đầu tư công chậm chạp

Có lẽ những gì xấu nhất sẽ được phản ánh đâu đó khoảng Q3/2023 và thị trường sẽ tạo đáy trước nền kinh tế vào cuối Q1/2023 (tầm đầu tháng 4/2023). Một số CP sẽ tạo đáy trước thị trường chung, có lẽ ngay tháng 1/2023???

==> Hãy quan sát nhịp giảm này, xem CP nào không tạo đáy thấp hơn đáy trước và khỏe hơn TT chung!!!

2023 sẽ chịu ảnh hưởng của 3 biến chính

1) Vĩ mô (Lạm phát, lãi suất, tỉ giá)

2) Dòng tiền vào thị trường

3) Trái phiếu và BĐS (Rút ra trả trái phiếu và khủng hoảng BĐS khiến thanh khoản trên thị trường chung cạn kiệt)

Dòng tiền sẽ quan trọng hơn so với vĩ mô vì thị trường thường đi trước vĩ mỗ

Dòng tiền sẽ bị tác động lớn bởi vấn đề trái phiếu và BĐS hoặc ít nhất là về tâm lý. Trừ phi CP có những đề xuất hay giải pháp hữu hiệu để xử lý quả boom trái phiếu BĐS hoặc nới giãn hoặc có cơ chế mua nợ trái phiếu... thì dòng tiền sẽ được cởi trói và thị trường sẽ hồi phục

Nói chung TT sẽ rất nhạy cảm và diễn biến nhanh chóng. Việc cần làm là chuẩn bị sẵn một danh mục đầu tư, một nguồn tiền sẵn sàng và một tâm hồn đẹp để chào đón năm của cơ hội 2023

Thời điểm này chủ yếu sẽ canh nhịp hồi để tham gia phái sinh để ra vào cho nhanh với tỉ trọng nhỏ để theo dõi và cảm nhận thị trường

Thật kỳ lạ khi FTX tạo rung chuyển địa chấn với giới coin thì các coin khác như BTC, ETH vẫn bình thản đi ngang??? Có điều gì đó khó hiểu ở đây??? Binance cũng lùm xùm sao giá CP vẫn đi ngang???

TT hồi phục một cách bất ngờ, thanh khoản vẫn thấp nhưng nhiều CP hồi mạnh thậm chí trần như nhóm Thép, Thủy sản, Lợn, Đầu tư Công, CK: IDI, DRH, DBC, BAF, HAG, NKG, APS, VND chỉ là không biết có đủ T hay không mà thôi ==> Ai biết???

Ăn được 1 chút phái sinh cũng khá vui khi biết điểm dừng và hài lòng với 1 khoản lãi nhỏ theo đúng kỷ luật, PS rất thất thường và trái chiều, nếu nhìn vào CS chưa chắc đã đoán được PS, lúc thì CS đi trước lúc thì PS đi trước, phải chờ tiếng bạc kết mới vào lệnh, vừa là đồ thị vừa là điểm số vừa là tin tức vừa là tâm lý đều thuận cho lệnh thì mới vào, sai và chết là ở điểm vào lệnh mọi lúc và quá tham

Ai dám mua hôm nay là có phần thưởng cho người dũng cảm!!!

Kết phiên VNI phục hồi lên 1004, tăng tới 19 điểm trong khi thanh khoản chỉ khoảng 7,5k tỉ. Điều đó chứng minh rằng lực bán đã rất yếu, chỉ cần một lực mua vừa phải đã kéo trần nhiều CP

Nến hôm nay là 1 nến xanh VOL nhỏ nằm gọn trong lòng nến giảm trước đó nhưng không hình thành Bullish Harami vì nến xanh con quá lớn, không đáp ứng điều kiện nhỏ hơn 25% nến mẹ

Sau 1 hồi hì hục định giá đánh giá, 2023 tập trung vào danh mục sau

TV2, SIP, TLG, PHR, CTR, VTP, ELC, DHA, BMI, STB, DRH, KSB

Và dự bị theo dõi những CP: PET, FRT, VSH, APS, VND, NKG, IDI

28.12.22

Không nghĩ về các mục tiêu tài chính, chỉ nghĩ làm sao làm tốt nhất công việc của mình, trở thành nhà đầu tư thành công, am hiểu quy luật và sống lâu trên thị trường với CAGR cao trên 30%/năm

Mình có những lựa chọn gì:

1. Tiếp tục là 1 nhà đầu tư giá trị:

- Mình cảm thấy mình muốn mua rẻ so với giá trị của doanh nghiệp, có lẽ 1 phần là do mình có thể định giá được doanh nghiệp (Ít nhất mình tự cho là vậy)

- Mình cảm thấy giá trị của DN sẽ được phản ánh qua thời gian (Trục giá trị) trong khi chạy theo chỉ số thị trường thì thật mông lung, hỗn loạn và khó đoán

- Điều chỉnh: Chỉ mua khi còn rẻ lớn và chỉ mua khi TT chung điều chỉnh mạnh, mua break chỉ là gia tăng trong uptrend, mua mạnh khi chạm các đường đáy trendline dài hạn. Bán theo kỹ thuật, đừng bán theo định giá, tôn trọng kỷ luật và nguyên tắc quản trị rủi ro, chỉ đầu tư CP có thanh khoản tốt, tránh bẫy thanh khoản.

==> Vấn đề:

- Định giá sai??? thì sao

- Dòng tiền không vào và CP cứ nằm mãi ở mức "rẻ" thì sao???

2. Chuyển mình trở thành 1 nhà đầu cơ theo xu thế:

- Chỉ mua khi TT chung ổn, vào trend tăng hay mua khi CP có mẫu hình đẹp mà chưa cần TT chung vào trend tăng???

- Chấp nhận sự quăng quật và hại não của thị trường để tìm các điểm ra vào phù hợp

Vấn đề:

- TT rất khó lường và biến động liên tục rất hại não

Vậy mình nên làm gì???

Pha trộn mỗi thứ một tí và làm nên phương pháp đầu tư thập cẩm???

MICA có giải quyết được vấn đề hay không?

Nó đề cập đến

M (Market) Thị trường chung phải ở những Phase không tệ (1,3) hoặc Phase ổn (2) mới đầu tư

I (Increase) KQKD phải tăng trưởng mới đầu tư

C (Chart Partten) Mẫu hình nến, mẫu hình giá phải đẹp kèm khối lượng đẹp mới đầu tư

A (Appreciation) Giá phải có động lực tăng trưởng cao mới đầu tư

Nếu đáp ứng đủ các tiêu chí này đương nhiên là HOA HẬU, nhưng thị trường đâu có hoàn hảo

- Làm sao xác định được TT đang ở Phase nào?

- Làm sao ước đoán được DN sẽ tăng trưởng?

- Làm sao nhận diện được mẫu hình tăng giá?

- Làm sao định giá được tương đối sát DN?

4 câu hỏi triệu USD phải trả lời được, nhất định phải trả lời được, chắc chắn sẽ trả lời được!!!

Mình đang nghĩ tới việc tham gia 30% vào các tháng 1,4/2023 và sẽ tăng lên 50% vốn vào thị trường từ tháng 7,10/23, tháng 1/24, Full tiền khi TT xác nhận tăng (Là khi các đường MA ngắn cắt lên các đường MA dài ở trạng thái tương đối phẳng và hướng dốc lên 2 lần

Sáng ra phái sinh đã rơi 10 điểm mở gap giảm, báo hiệu 1 ngày không yên ả

TT cơ sở mở cửa với lệnh mua bán èo uột không phải chỉ báo của 1 phiên giao dịch bùng nổ sau phiên hồi phục mạnh mẽ ngày hôm qua

Khả năng tiếp tục là 1 phiên èo uột về thanh khoản có thể được kéo lên vào cuối phiên

Nguyên lý tăng giá tới từ 2 yếu tố 1) EPS và 2) chỉ số P/E. Một thị trường nóng hổi giá CP có thể tự nhiên tăng x2 mà không cần tăng trưởng EPS do P/E tự điều chỉnh tăng lên. Và tương tự một Cp tăng trưởng EPS nhưng chỉ số P/E điều chỉnh trong thị trường gấu thì vẫn giảm giá như thường chỉ có điều mức độ giảm giá sẽ thấp hơn mức độ giảm P/E do có EPS đỡ lại

Do đó tìm được những CP có EPS tăng trong giai đoạn thị trường chấp nhận mở rộng P/E là bí kíp kiếm tiền to

Thị trường tiếp tục lại được kéo thốc cuối phiên, thanh khoản vẫn thấp nhưng rất nhiều mã tăng điểm mạnh ==> Thanh khoản thấp hay cao tùy thời điểm tùy tình hình không phải thanh khoản thấp là xấu

Nhìn ELC tăng mạnh break MA 10 MA20 với VOL tăng khá mà lòng mới đau làm sao, mình đã lỡ điểm mua ở giá 6 một cách chua xót. Giờ có nên vào điểm break này hay không khi mình định giá nó 16? Nhưng là năm 2024? Có lẽ nên bỏ qua

Kết phiên VNI tăng mạnh 11 điểm lên 1015, với khối lượng tiếp tục duy trì ở mức thấp dưới sâu mức MA20 và thấp hơn VOL ngày hôm trước, 2 cây nến xanh liên tiếp với VOL thấp hơn thật là trông thiếu tin cậy!!!

Dòng tiền tập trung vào Bank (BID, LPB), Chứng (APS), đầu tư công (DRH, ELC)

Hôm nay mình cũng đã nhặt dần một ít VTP, SIP

Nhặt khi có giá tốt, còn lại không trading giai đoạn này. Thị trường chưa đủ tin cậy để trade

29.12.22

Nay xem lại thấy LS bond 10 năm của VN giảm nhẹ từ 5.2 xuống 5.15 trong đợt hồi phục từ đáy 875 lên 1080. Liệu đó có phải là 1 lý do không???

Tin đầu ngày:

- Cụ Coin có vẻ đang yếu dần

- Vàng neo ở mức cao

- Shanghai tiếp tục xu hướng giảm khi chạm MA10 bật xuống

- DJI cũng giảm khi chạm MA10 bật xuống

- VIX tăng tạo gap nhẹ, xu hướng tăng trở lại

- LS FED tiếp tục neo cao, dự kiến sẽ quanh mức 5% trong suốt 2023, tức là tăng thêm khoảng 0.75% nữa rồi neo ở đó không tăng thêm nhưng cũng không giảm. Muốn giảm chắc phải cuối 2023 đầu 2024

- Tỉ giá USD đang lình xình tạo đáy nhưng nhìn như có vẻ muốn tăng trở lại

- Chỉ số DXY đang lình xình tạo đáy nhưng nhìn như có vẻ muốn tăng trở lại

- VN được dự báo sẽ còn 2 đợt tăng lãi suất điều hành, mỗi lần 0,5% vào Q1/23 và cuối 2023 để kiểm soát lạm phát

- Cung tín dụng năm mới sắp có nhưng lãi suất chào vay đang rất cao, như vậy cũng khó ngấm vào nền kinh tế được

==> Nói chung vĩ mô thế giới và VN tương đối xấu, cần kiên nhẫn chờ dợi, không để chưa tới chợ đã hết tiền

Mua hay bán là 1 vùng, không phải là 1 điểm

Hãy quan điểm không truy tìm quá khứ - Lỡ tàu rồi thì thôi qua điểm mua rồi thì thôi tìm cơ hội khác không mãi nuối tiếc

Không vọng tưởng tương lai - Hãy tìm ra cơ hội tốt nhất rồi để nó thể hiện, không mơ tưởng tới tương lai giàu sang khi thành công

AN trú trong hiện tại

Tập trung vào việc mài dũa kỹ năng để trở thành nhà đầu tư thành công, thành thạo công việc, sắc bén trong nhận định và chuẩn xác trong việc ra quyết định

Thân động + Tâm tĩnh = Tuệ sáng

Tu thân + Dưỡng tâm = Tuệ sáng

So sánh đầu tư và cờ vua

- Con mình dạy mình đánh cờ vua trước khi đi nước nào phải nhìn vào vua của mình xem có đang bị chiếu không, có đang bị nguy hiểm rình rập không rồi mới đi --> Bài học luôn xem trọng rủi ro trước khi xuống tiền, xác định khả năng mất tiền trước khi xuống tiền chứ không chỉ nhìn vào cơ hội, vào lợi nhuận, luôn tính tỉ số lợi nhuận/rủi ro lớn thì tham gia, không thì bỏ qua

- Cờ vua để thắng được thì phải nhìn ra được nước bẫy đặc biệt là các nước bẫy ăn quân lớn như bẫy ăn hậu bị chiếu hết, bẫy ăn mã, xe, tượng bị chiếu hết --> lòng tham khiến con người nhanh chóng dễ dàng ra quyết định ăn quân "có vẻ" như được đi một cách ngẫu nhiên nhưng thực chất được giăng ra để người chơi rơi vào ==> Do đó trước mỗi Uptrend lớn thường có 1 cú Wash Out đáng kể để rũ bỏ --> Time to Join. Trước mỗi đợt Down Trend lớn thường có 1 cú break mạnh mẽ lôi kéo dòng tiền và thường là đi kèm 3 cây đỏ đặc Three Black Clowd --> Chạy cắt lỗ ngay trước khi quá muộn

Học từ cờ vua

Anh Trường dạy Tập trung vào kỹ năng tốt nhất của mình và liên tục rèn luyện nó --> Luyện 1 cú đá 10 nghìn lần

Vậy mình vẫn nên tập trung vào đầu tư giá trị, có cải tiến thêm về 1) Thanh khoản 2) Nhìn theo Quý và tối đa 3 năm thay vì nhìn theo năm và dài hạn 3) Định giá theo PE trượt thay vì định giá theo DCF 3) Uyển chuyển theo chu kỳ của thị trường chung để "Lợi dụng sự ngu ngốc và điên rồ của thị trường" để ra vào kiếm lợi nhuận 4) Tận dụng năng lực phân tích kỹ thuật tăng lên để trading trên sô lượng CK hiện có 5) Đầu tư 20% vào đầu cơ để rèn luyện kỹ năng và sự nhanh nhạy với diễn biến thị trường.

Sở trường của mình là MICA, chỉ là chưa tới lúc dùng, vẫn đang rèn luyện

Agriseco gợi ý 8 Công ty đang mở rộng công suất hoạt động cần quan tâm lưu ý theo dõi:

- ACV với cảng hàng không Long Thành - chắc phải 2025

- BAF với một số trang trại chăn nuôi mới, 2 nhà máy giết mổ, 1 nhà máy thứ ăn chăn nuôi mới và mở rộng hệ thông phân phối qua Siba Food Stop và Meat Shop

- DHG khởi công nhà máy mới và dự kiến hoàn thành năm 2024 nâng gấp đôi công suất sản xuất thuốc là động lực tăng trưởng lớn

- DBD khởi công nhà máy dược Nhơn Hội chế tạo dược chất chống ung thư - Dự kiến 3 nhà máy mới nâng gấp 3 công suất thuốc chống ung thư

- FMC: Nhà máy Tam An và Sao Ta đi vào hoạt động tăng công suât thêm 70% cho FMC

- GMD: GĐ2 cảng Nam Đình Vũ và GĐ2 cảng Gemalink sẽ đóng góp lớn cho hoạt động của GMD

- POW: Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 đi vào hoạt động dự kiến bổ sung tăng 35% công suất cho POW

- STK: Nhà máy mới Unitex sản xuất sợi tái chế từ chai nhựa, một xu hướng rât được ưa thích bởi các hãng thời trang thế giới

Trong đó BAF, STK và DBD là phù hợp với khẩu vị của mình

VNIndex kết phiên 1009 giảm 6 điểm thanh khoản tiếp tục thấp 5.8k tỉ, nến đỏ

Dao động quanh dải hẹp, cuối phiên kéo thốc lên nhưng kết phiên ATC thì lại úp, đánh cơ sở và phái sinh quá khó khăn. Thanh khoản thấp, khỉ vặt lông khỉ, bào mòn tài khoản

Rất nhiều DN ngon lành đang chờ đón

- STK: Đầu ngành dệt sợi tái chế từ chai nhựa, có nhà máy mới Unitex

- DRC: Đầu ngành săm lốp xuất khẩu đi Brazil và Mỹ, nhà máy mới DRC giai đoạn 2

- SIP: Đầu ngành KCN thuộc nhóm cao su, nhanh nhạy, của để dành lớn, đất sẵn giao còn số lượng lớn

- GIL: DN đang tạm thời gặp khó khăn nhưng năng lực lớn, chờ 1 cú Turn Around ra trò

- VTP: Đầu ngành CPN, ngành không thể thiếu trong thời đại mua hàng Online ngày nay

- ELC: Chuyển đổi số, Giao thông thông minh

- BMI: Ngành tăng trưởng bền bỉ, hưởng lợi nhẹ trong điều kiện lãi suất cao 2023

- TLG: Ngành nghề thiết yếu, NM mới Long Thành

- DBD: Sản xuất thuốc chống ung thư và dung dịch lọc máu chạy thận, tương lai sán lạn

- DBC: Đầu ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, dầu ăn

- BAF: Phát triển chuỗi trang trại chăn nuôi lợn, nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy giết mổ gia súc, phân phối qua Siba Food và Meat shop, khép kín chuối 3F

- THG: Vua cống khu vực tiền giang, có KCN sẵn cho thuê với giá vốn rẻ mạt

- IDV: Nhỏ mà có võ, vốn bé chuẩn bị sở hữu diện tích KCN lớn chờ hoàn thành

- CSC: Nhỏ mà có võ, chuyên làm dự án to, Eco Garden ở Huế quá đẹp

- SCL: Biến rác thành tiền, hô biến tro xỉ nhiệt điện thành VLXD

- DRH/KSB: Đầu ngành đá xây dựng đông nam bộ phục vụ cho đầu tư công nhiều năm không hết việc

- IDI: Cá tra xuất khẩu Trung Quốc

- TV2: Người bán quần bò cho ngành điện, đầu ngành tư vấn điện, hưởng lợi xu hướng xanh hóa điện kéo dài

- FRT: Vươn lên vua bán lẻ với chuối Laptop, Apple và nhà thuốc Long Châu

- PET: Phân phối ICT có thương hiệu tại VN

- CTR: Công ty hạ tầng viễn thông hàng đầu Việt Nam, hưởng lợi xu hướng chuyển đổi 5G, 6G

- STB: Ngân hàng phục hồi từ đống nợ xấu nặng nề, dần thoát xác và trở lại đẳng cấp hàng đầu, ít nợ xấu, không trái phiếu BĐS

- VND: Công ty chứng khoán hàng đầu, tiếp tục hưởng lợi nhiều năm nữa từ xu hướng đầu tư của người VN

- NKG: Công ty thép, tôn mạ hàng đầu với sự quản lý tốt

- HQC: Vua đầu cơ nhà ở xã hội

- DHA: Vựa đá Long Thành tâm điểm đầu tư công

- SZC: Đất công nghiệp bạt ngàn sẵn cho thuê, vị trí đắc địa hàng đầu

- APS: Vua đầu cơ chứng khoán, thế mạnh tự doanh

- PC1: Năng lượng tái tạo và nắm trong tay tương lai của xe điện: Mỏ Niken ở Cao Bằng

- HAH: Công ty vận tải biển hàng đầu, đầu tư thông minh

- SGP: Cảng có năng lực thông quan hàng đầu, những liên doanh khu vực Cái Mép Thị Vải bắt đầu mang lại lợi nhuận sau nhiều năm thua lỗ

- DHC: Đầu ngành giấy, phục vụ cho xuất khẩu và TMĐT, chờ nhà máy Giao Long 3

- VHC: Nữ hoàng cá tra xuất khẩu

- HAX: Đẳng cấp xe Mercedez

- DGC: Vua hóa chất và khoáng sản, nhà máy xút mới ở Hà Tĩnh và nhà máy Boxit nhôm ở Gia Lai

VNG lên sàn với mã VNZ, giá chào sàn 240k. Định giá DN này xem sao

30.12.2022

Cả ngày giao dịch buồn ngủ, tiền chảy vào đầu tư công, DRH, KSB trần kết phiên 1007 giảm nhẹ 2 điểm nhưng đánh úp giảm cuối phiên thanh khoản 5,6k tỉ thấp hơn cả hôm qua. TT rất khó đánh tăng giảm thất thường trong điều kiện thanh khoản thấp, đúng là 1 dạng chợ chiều, còn lại khỉ vặt lông khỉ.4

Nhìn lại 1 năm 2022 với mục tiêu +30% tài khoản đã thất bại thảm hại, thậm chí còn âm vào vốn khá nặng ==> Bài học lớn cho mình đúc rút và tiến lên

4.1.2023

Bắt đầu một năm giao dịch mới, mục tiêu là +30% trên số vốn tham gia giao dịch năm nay, sử dụng không quá 50% vốn cho tới khi có tín hiệu đồng thuận rõ ràng cho một sóng tăng mới

Sóng đầu tư công (VCG, DRH, KSB, DHA) và thủy sản (ANV, IDI) rất mạnh mẽ, có lẽ do thị trường ảm đạm nên mình đã bỏ lỡ sóng này? Sóng ít tiền 3tr DRH ~ 12 tỉ, 60k DHA ~2 tỉ, 1.3tr KSB ~ 24 tỉ, 4tr VCG ~ 70 tỉ, IDI 1.5tr ~ 15 tỉ, ANV 1.3tr ~ 30 tỉ. TQ mở cửa ( Thủy sản) và Khởi công đồng loạt 12 đoạn cao tốc bắc nam (Đầu tư công) đã khiến các CP này kỳ vọng tăng lên mạnh mẽ (dù là kỳ vọng thực hay kỳ vọng ảo chưa cần biết) và ngay cả trong điều kiện thị trường không thuận lợi, giao dịch èo uột với thanh khoản thấp vẫn có những cơ hội hấp dẫn nếu đủ tinh ý và kiên định

Mình quyết định không mua vì học được 1 bài học = Trong downtrend, mua break rất dễ xịt, để xem sao

TT tiếp tục hưng phấn mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu năm, tiếp đà thăng hoa của nhiều thị trường châu Á khác, tiếp theo đến lượt CK và thép kéo trần. Chỉ số thị trường đi lên dựng đứng

Nhiều chart đầu tư công, thủy sản rất đẹp

BĐS cũng theo đà tăng hưng phấn, nhiều mã tăng trần như DIG, DXG

Quan trọng là thanh khoản cũng được cải thiện mạnh so với phiên cuối năm 2022, dự kiến tình hình này kết phiên sẽ tầm ít nhất 12k tỉ

DM CP đầu cơ tăng mạnh hết tầm 4-7%

DM CP đầu tư tăng điềm đạm hơn mức 2-3%

Đã bổ sung thêm Chart khung 1H, xem 1 CP sẽ xem nhiều khung chart Tuần - Ngày - 1h để tìm sự đồng thuận

Xem nhiều chỉ báo BB, MA, SAR, MACD, RS, RSI, PVT, RRG... càng dành được nhiều sự đồng thuận thì càng tin cậy

TT tăng cực mạnh, càng về chiều tăng càng mạnh, tăng kiểu lan tỏa, bỏ rơi, mặc dù thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước nghỉ lễ nhưng cũng chỉ hơn 8k tỉ nhưng kéo cực mạnh. Lý do thanh khoản thấp vẫn tăng được là do lực bán yếu ớt vì ở vùng đáy ít người muốn bán nên chỉ cần 1 lượng tiền vừa phải là đủ kéo trần ==> Thanh khoản không phải lúc nào cũng yêu cầu CAO mà là TĂNG, vd vùng đáy thanh khoản lình xình chán nản tạo cơ hội cho những dòng CP riêng biệt hưởng lợi, có KQKD tốt, chỉ cần thanh khoản tăng nhẹ dần lên là OK. Bài học tốt đang trải nghiệm phiên hôm nay 3/1/2023

Mỗi khi thị trường tăng mạnh hay giảm mạnh là mình căng cứng lại và có xu hướng ngồi xem không hành động gì. Đó là một điểm yếu cần khắc phục. Lý do là 1) Cứng nhắc trong kịch bản và nhận định về TT (Vd đợt này mình đang view thị trường sẽ lình xình chỉnh nhẹ xuống dần nhưng nó tăng sốc khiến mình đứng hình) 2) Không có các kịch bản thị trường và hành động tương ứng dẫn tới muốn mua đuổi thì không biết nên chọn CP nào 3) Làm việc thiếu chăm chỉ và kiên trì

Đây là những nhược điểm cần khắc phục

Tất nhiên TT hoàn toàn có thể đi lên vài phiên thậm chí tăng mạnh mà không cần support của thanh khoản nhưng để đi tiếp bền vững cần sự xác nhận và ủng hộ của dòng tiền vào thị trường phải tăng lên

Một phiên break MA rất đẹp của TT chung và rất nhiều CP tạo mẫu hình MA cross, điểm yếu duy nhất là VOL thiếu thuyết phục, mua ngày mai không biết có đủ T hay không nên hơi ngại ==> Vẫn nên vào 1 ít IDI, KSB, DHA, VTP

Học thêm từ anh S400 kinh nghiệm đánh giá "cấp độ 2" không chỉ nhìn vào VOL hay giá mà VOL hay giá thể hiện điều gì, ví dụ như giá tăng rất thuyết phục nhưng thiếu VOL đợt này là do NĐT cá nhân bán ròng và bị Tây nuốt sạch, trong khi tây chủ yếu đầu tư trung dài hạn nên không bán ra vào nhịp chỉnh dẫn tới tiết cung --> Tăng mà tiết cung thì sẽ tăng được dài. Do đó, VOL nhỏ trong điều kiện hoàn cảnh nào mới là quan trọng

Hôm nay chính ra theo Minervini thì cũng là 1 điểm mua đẹp bởi vì theo sau 1 chuỗi điều chỉnh "trật tự" với VOL thấp thì bùng nổ tăng giá mạnh mẽ (Đương nhiên nếu kèm VOL thì sẽ tốt hơn, nhưng trong điều kiện thanh khoản và lãi suất như này cũng khó đòi hỏi có VOL cao được)

4.1.23

Sau 1 tối nghiên cứu, quan điểm đã chuyển sang Bullish vì chấp nhận VOL thấp trong giai đoạn hiện nay, đã break kênh giảm giá, có vẻ là 1 FTD với sự lan tỏa tốt, vĩ mô tạm ổn --> Đầu tư 50% tiền đến trước tết Âm lịch

tin đầu ngày

- Coin tiếp tục xu hướng đi ngang, tăng giảm nhẹ

- DJI tạo 1 cây nến đầu năm 2023 lưỡng lự quanh vùng giao MA 10 và MA 20 nhưng thiên về khả năng giảm hơn vì phản ứng rụt đầu khi chạm MA20, VIX có xu hướng tăng

- Chỉ số DXY tăng rất mạnh tạo MAcross tin cậy

- Tỉ giá USD/VND vẫn đang loanh quanh vùng đáy vì dòng tiên FDI, FII và kiều hối dịp cuối năm --> Liệu có tăng theo DXY hay không??? Tỉ giá chợ đen vẫn loanh quanh vùng giá thấp 23.7 23.8

- Vàng tăng giá nhẹ nhưng bền, Bạc có chung xu hướng với vàng

- Shanghai TQ tăng mạnh (Chỉ báo tốt cho VNI)

- Giá Niken tiếp tục tăng bền, tăng 50% so với tháng 10/22 ---> PC1

- Mình không để ý, chỉ một chút thôi, LS bond 10 năm VN từ đầu tháng 11/2022 đến cuối tháng 12/2022 đã giảm từ 5.2 xuống 4.975, cũng đủ khiến cho VNI tăng điểm khá

- TTCK Nga có chiến tranh giảm -60%, khủng hoảng nhà đất nợ dưới chuẩn ở Mỹ -53%

- Con ATOM chính ra rất khá, tăng giá mạnh so với các đồng coin khác

- Khí Gas giảm mạnh, dầu WTI xu hướng giảm, phân bón giảm, cao su giảm

- Thép đi ngang

Sáng mở cửa hưng phấn nhẹ, đang lình xình đi xuống dần lấp gap tạo từ chiều hôm qua ở khung 5mins

Thanh khoản khá hơn hôm qua dòng tiền bắt đầu nhập cuộc?

Tiên dập dìu tăng giảm, muốn nghỉ không cho nghỉ, muốn vào lại cho nghi ngờ, tt được thiết kế để lấy tiền của người chơi ==> Vây chơi sao để nó không lấy được tiền của mình???

5.1.23

Sử dụng đồ thị dạng line do VNI daily thấy đời thật đơn giản, không xanh đỏ tím vàng thấy VNI đã break downtrend nhỏ và chuẩn bị break downtrend lớn bước vào vùng sideway tích lũy, khả năng cao là ở 900-1100

Hiện nay nên đánh 30-50% tài khoản là phù hợp

Thanh khoản 3 phiên gần đây có cải thiện hơn

Vùng VNI hiện nay cũng không phải quá tệ để đầu tư, chẳng qua là đã lỡ mất vùng giải ngân ngon nhất nên nuối tiếc vậy thôi

5/1/23 là 1 phiên tăng nhẹ nhàng vol trung bình thấp tiếp tục kịch bản

Vậy kế hoạch là gì?

Giải ngân tiếp cho đủ 30% vốn như dự kiến vào chiều mai sau 1h30, cũng hơi khó để giảm mạnh vào thời điểm này

Thật không dễ dàng gì khi luôn muốn giá rẻ hơn để mua, giá cao hơn không mua, nhưng giá tiếp tục cao hơn nữa thì phải đua và dính đỉnh ngắn hạn, muôn đời như vậy, hỏi sao đánh toàn thua

6.1.23

Không theo dõi thị trường vì đi thiện nguyện ở Tuyên Quang

TT kết phiên 1051 với vol tăng mạnh lên 10k tỉ nhưng bị bán mạnh vào cuối phiên, TT phân hóa mạnh, tạo nên 1 cây nến shooting star trông có vẻ muốn điều chỉnh, nhưng các chart 5 phút, 1h, tuần không quá tệ, chỉ là đang gặp cản 1060 nên chỉnh mà thôi.

Hiện tại VNI đã break qua 1 kênh giảm giá nhỏ, vào 1 kênh tăng giá nhỏ, vẫn nằm trong kênh giảm giá lớn, đánh NAV 30% phù hợp

BMI rất khá, dòng tiền len lỏi vào ngành BH break khá có VOL thứ 2 mua thêm nốt

VTP chờ kiểm nghiệm test lại đáy gần nhât 25.5 nếu thủng lại về 21-22

SIP tiếp tục siết cơ đít mạnh mẽ, chờ phọt thì mua thêm, có thêm tin NTC3 chuẩn bị xong ==> Kỳ vọng tăng trưởng đột biến

7.1.23

Gặp a Truong_Soir (A Tuấn Anh), học thêm được tính kỷ luật và chiến lược 2 chân 1 là dòng tiền và 1 là vĩ mô ủng hộ. Nếu có dòng tiền mà không có vĩ mô thì đánh ngắn, đánh tối đa 70% tiền, nếu có vĩ mô mà không có dòng tiền thì không đánh, nếu có cả 2 thì đánh full, nếu không có cả 2 thì đứng ngoài và tuyệt đối tuân thủ kỷ luật, có thể cầm tiền đứng ngoài cho tới khi đủ điều kiện mới tham gia

10.1.23

TT kết phiên 1053 với thanh khoản thấp 7.1k tỉ, nến đỏ rụt chân thân nến hẹp thể hiện sự lưỡng lự, việc kéo lại cuối phiên mang lại chút FOMO có thể khiến đầu giờ sáng mai tiếp tục xu hướng tăng nhẹ.

Nhìn trên đồ thị giá Close của VNI có thể thấy từ nay đến 16/1/23 có thể là những phiên đi ngang sideway up và sẽ có xu hướng chính sau ngày đó, nhưng khả năng sẽ là 1 FAKE BREAK, đua theo dễ đứt

Tóm lại cơ cấu lại tài khoản, giữ DRH, bổ sung BMI, bỏ APS chờ sau tết tính tiếp

11.1.23

Tin tức đầu ngày:

- DJI phục hồi lên trên MA20, một sức mạnh đáng ngạc nhiên của DJI trong bối cảnh kinh tế Mỹ còn nhiều bất định trước mắt --> Điều đó chứng tỏ kinh tế và TTCK hoàn toàn có thể lệch pha và dẫn đến những hoang mang cho NĐT, VIX giảm mạnh về vùng thấp 20.5

- Shanghai thì tăng mạnh mẽ suối từ trước giáng sinh 2022 tới nay và vượt kênh cản chéo kênh giảm, bước vào thời kỳ phục hồi chăng???

- VNI đang rất trông chờ vào hiệu ứng tích cực của TQ mở cửa tới các ngành xuất khẩu như thủy sản, dệt may, sắt thép xi măng... để bù vào phần cầu thiếu hụt từ Mỹ và Châu Âu

- Bitcoin có 1 mạch vài phiên tăng giá khiến giá hiện tại đang ở 17.45k, nhìn break rất mạnh mẽ, mùa đông tiền số kết thúc sớm vậy sao??? trong lúc BTC hồi phục 5% thì EOS 8%, ETH, UNIs, XMR hồi phục 10%, BNB 12%, ATOM 22%, ADA 27% YẾU: XRP ==> Chọn ETH, UNIs và ATOM

- Vàng tiếp tục chuỗi tăng giá, từ đầu tháng 11 đã tăng 15% từ vùng 1634 lên 1880. Nguyên nhận giá vàng tăng đến từ 2 yếu tố chính: Đồng USD xuống giá khiến các tài sản được định giá bằng USD lên giá và lo ngại lạm phát, suy thoái kinh tế khiến vàng được ưa chuộng trong rổ tài sản tích trữ. Bạc tăng 25% đồng pha với vàng --> Có thể đầu tư bạc thay cho vàng trên sàn hàng hóa

- Trong khi giá vàng tăng thì giá dầu lại giảm từ đầu tháng 11 mà thông thường USD giảm giá thì dầu sẽ tăng giá, tuy nhiên, một lần nữa yếu tố lo ngại suy thoái kinh tế khiến nhu cầu về dầu suy giảm trên toàn thế giới là một cục tạ níu giữ giá dầu và khiến nó giảm tới -20% từ đầu tháng 11. Giá khí cũng giảm -50% từ cuối tháng 11/22 tới đầu tháng 1/23

- Tỉ giá VND tiếp tục giảm mạnh, phá đáy cũ, cả chính thức và chợ đen đều giảm --> Chứng tỏ tiền FII và tiền kiều hối đang về nhiều khiến tỉ giá dễ thở hơn nhiều --> Điểm tích cực. Chỉ số DXY cũng phá đáy hiện chỉ còn 103

- Théo phá vỡ cản chéo giảm giá và tăng mạnh trở lại --> NKG tăng 32% trong cùng thời kỳ. Dù trong bối cảnh giá hàng hóa suy giảm nhưng các CP hàng hóa vẫn có thể có sóng ngắn khi giá hàng hóa hồi phục, trong một trend dài thì k tham được, thêm nữa giá thép cũng đã về vùng đáy, tương đương vùng giá đầu 2019

- Giá phân tiếp tục mò đáy. Trong khi đó Nga và Ukraina vẫn tiếp tục chiến tranh ảnh hưởng đền nguồn cung phân bón? Điều này được giải thích ntn nhỉ? Chủ yếu đến từ việc nguyên liệu đầu vào của phân bón như khí giảm giá mạnh 50%, đồng thời kỳ vọng TQ mở cửa sau dịch sẽ nới lỏng nguồn cung cho phân bón thế giới khi TQ là nhà Xk Kali số 1 thế giới

- Giá cước vận tải biển vẫn đang loanh quanh vùng đáy

- Giá đường biến động trong kênh hẹp

- Gỗ liên tục mò đáy và về gần như vùng thấp nhất của dịch Covid đầu 2020 --> Điều gì đang diễn ra với ngành gỗ thế giới??? Nhu cầu xây dựng sụt giảm ở Mỹ và Châu Âu, khủng hoảng BĐS ở TQ khiến nhu cầu gỗ sụt giảm mạnh???

- Giá cao su lình xình đi ngang, hiện nay khoảng 210, vẫn cao gấp rưỡi vùng giá thấp ~140

Phát hiện ra dùng MCDX cực kỳ hay, xanh là dòng tiền ngốc, vàng là dòng tiền thông minh, đỏ là dòng tiền chậm

Mua khi xanh chiếm tỉ trọng lớn, bán khi đỏ suy yếu sang hồng

Nay tất toán IDV, sau khi đi họp cổ đông về mình thấy thất vọng với ban lãnh đạo DN, do ESOP quá mức và tiến triển kinh doanh chậm chạp, Kỳ vọng NTC thứ 2 của mình đã tan biến. Năm ngoái mình đã có cảm nhận không tốt về BLĐ này rồi mà mình không quyết sớm, thật đáng tiếc, tỉ lệ lỗ -30% đối với CP này là một lời cảnh tỉnh cho phương pháp đầu tư giá trị với CP thanh khoản thấp

Những yếu tố quan trọng quyết định sự giàu đó (Theo khảo sát số lớn triệu phú trên 25tr USD ở Mỹ):

1. Làm việc chăm chỉ ==> Yếu tố tiên quyết

2. Giáo dục ==> Thay đổi tư duy

3. Chấp nhận rủi ro ==> Take risk trên cơ sở hiểu biết và chấp nhận

4. Tiết kiệm ==> Đáng, không hành hạ bản thân mình

5. May mắn ==> Chỉ đến với người nỗ lực

6. Được mọi người yêu mến ==> EQ cao

7. Tránh buôn chuyện tầm phào về người khác ==> Đừng làm việc vô ích, sớm muộn cũng đến tai người kia

Kết phiên VNIndex 1055.76 giá trị giao dịch 8.2k tỉ có cải thiện so với 2 phiên liền trước. Về mặt kỹ thuật VNI hình thành 4 cây nến đỏ liên tiếp lình xình giằng co với thanh khoản thấp kiểu chờ đợi 1 điều gì đó ==> Lúc này VNI tăng mạnh thì sẽ là Bull Trap hoặc giảm mạnh sẽ là Bear Trap, mình nghĩ vậy do đó nếu tăng mạnh hoặc giảm mạnh đều không giao dịch mà chờ thêm 1 vài phiên xác nhận xu hướng mới tham gia

Về danh mục, cơ bản đã clear xong IDV, cơ cấu tăng thêm 1 ít BMI và DRH

MCDX: Vàng dưới 5 là cơ hội, vàng dưới 2 là cơ hội lớn chờ confirm tăng mạnh trở lại là vào việc

12.1.23

- Coin có 1 phiên tăng mạnh, nhưng đang có dấu hiệu tạo đỉnh "ngắn hạn"

- DJI lấy lại đà tăng, tiệm cận vùng đỉnh ngắn hạn gần nhất, VIX loanh quanh vùng đáy, dễ tăng trở lại và DJI giảm trở lại khi chạm đỉnh cũ

- Shanghai đang điều chỉnh nhẹ sau 1 nhịp tăng

- Chỉ số Đô La Mỹ DXY có vẻ đã chạm đáy --> Sẽ sớm tăng trở lại??? Tỉ giá VND cũng có vẻ đã chạm đáy và sớm tăng trở lại???

- LS bond 10 năm VN có xu hướng giảm, từ đầu tháng 11 đến nay giảm từ 5.2% xuống 4.86% khá ổn do dòng tiền dồi dào, tỉ giá bớt căng thẳng

==> Như vậy tổng thể là tình hình vĩ mô đang KHÁ ỔN, một số rủi ro tiềm tàng như lãi suât tăng hay tỉ giá tăng trở lại cần XÁC NHẬN thì mới điều chỉnh rủi ro ==> Do đó, tiếp tục IN trong thị trường với tỉ trọng 50%

Nạp thêm tiền múc bổ sung DRH, mua mới IDC và 1 ít STK.

Kế hoạch là sẽ bán nốt ít CP lẻ IDV và G36 hôm trước mua vì MCDX nhưng không ổn lắm

IDI là 1 trường hợp điển hình của định giá tác động lên hành động. Rõ ràng IDI hưởng lợi khi TQ mở cửa trở lại và nhu cầu cá tra tăng lên, IDI XK sang TQ + HK tổng cộng khoảng 50% DT do đó khả năng sẽ có tăng trưởng, nhưng thị trường Mỹ sụt giảm do đó mình chỉ định giá IDI ở khoảng 7-10 trong khi giá thị trường đã tăng vượt 10, 12, trần tím liên tục --> Rõ ràng khi có kỳ vọng thì giá lên chưa cần biết kỳ vọng thực hay kỳ vọng ảo, kỳ vọng thực hay không chờ KQKD Q1/23 vào tháng 4/23 mới trả lời được trong khi đó giá tăng 3-4 tháng tính sao đây????

Khi nào đánh lớn?

- Vĩ mô: SÁNG

- Thị trường: ỦNG HỘ

- Cơ bản doanh nghiệp: TỐT

- Kỹ thuật cổ phiếu: ĐẸP

--> SÁNG ĐẸP, ỦNG HỘ TỐT

Vĩ mô: LS thấp hoặc giảm, tỉ giá thấp hoặc giảm, cung tiền M2/ Tăng trưởng tín dụng mở rộng

Thị trường: Thanh khoản tốt (Thanh khoản cao hoặc đang tăng), Định giá thấp hoặc còn hấp dẫn (10-16 lần P/E toàn thị trường)

TT kết phiên 12/1 là 1 cây nến đỏ lưỡng lự thanh khoản thấp, VNI 1056 với 6,5k tỉ, thấp hơn so với hôm trước. TT tiếp tục sideway phân hóa, một số ngành như đầu tư công, thủy sản, dầu khí vẫn mạnh.

==> Tiếp tục cơ cấu đảm bảo giữ 30% hàng, còn lại giữ tiền mặt chờ xu hướng mới

13.1.23

DXY giảm sâu, xuống 102, sắp về mức "bình thường" 100 rồi

Shanghai tăng rất mạnh vượt MA100 chạm MA200, có thể những gì xấu nhất của TQ đã qua? Shanghai đã hồi phục 10% từ đáy trung hạn

DJI cũng tăng chạm đỉnh cũ mạnh mẽ chờ xu hướng tiếp theo (Tin CPI thấp hơn kỳ vọng)

Tưởng như VNI có thể vượt cản chéo giảm giá 1062 nhưng cuối phiên sau 2h có vẻ đuội ==> TỐt nhất nên chờ đóng phiên xác nhận hoặc hành động giá phải THẬT MẠNH MẼ như ăn tươi nuốt sống mức cản đó mới đáng tin cậy, và PHẢI KÈM THEO VOL mạnh mẽ. NẾu không rất dễ bị lừa FOMO đón đầu khôn lỏi không ăn thua, lại cắt lỗ sớm