1. Luôn tìm kiếm những cổ phiếu có tỉ lệ Reward:Risk (Lợi nhuận/Rủi ro) cao nhất thị trường, đây được Stine gọi là những "Cơ hội ngon ăn", khi mua được thì kiên định nắm giữ với tinh thần không sợ hãi
2. Thua lỗ là điều kiện tiên quyết để thành công
3. Có cái nhìn độc lập với đám đông, suy nghĩ và hành động độc lập. Nhiễu loạn không thể sinh ra trí tuệ
4. Những thằng nhút nhát thường thất bại
5. Chấp nhận rủi ro có kiểm soát
6. Cảnh giác với tin tức và truyền thông như bệnh dịch vì nó bóp méo có định hướng, truyền thông = đám đông
7. Khi ý tưởng đầu tư của bạn ko được tìm thấy ở đâu, không được bàn tán hoặc bàn tán rất hạn chế trên các diễn đàn thì khả năng thành công cao, ngược lại khi mọi người đều "đồng thuận" đó là 1 case ngon nghẻ thì có lẽ là lúc nên cân nhắc bán ra
8. Những siêu cổ phiếu xuất hiện trên thị trường khi chẳng có ai bàn tán gì về nó
9. Đám đông luôn luôn sai ở các điểm đảo chiều quan trọng của thị trường ==> Do đó truyền thông luôn luôn sai?
10. Đừng tin những gì bạn nghe và chỉ tin 1 nửa những gì bạn thấy
11. Dòng tiền thông minh là thứ khiến thị trường dịch chuyển
12. Chỉ xem Title báo, không đọc nội dung và nhận định ngược lại ở những thời điểm quan trọng
13. Hiểu tâm lý đám đông còn quan trọng hơn hiểu về kinh tế học
14. TTCK là cuộc chiến tâm lý, muốn chiến thắng bắt buộc phải kiểm soát được tâm lý của mình
15. Tưởng tượng CP sẽ sụt giảm mạnh vào ngày mai và cảm xúc của mình khi đó sẽ giúp bạn phản ứng phù hợp, ít cảm xúc hơn khi nó thực sự xảy ra
16. Tưởng tượng giá cp tăng mạnh sau khi mua sẽ giúp bạn củng cố niềm tin nắm giữ trọn vẹn con sóng tăng. Không đủ niềm tin sẽ rất dễ mất hàng
17. Những nhà đầu tư thành công nhất là những nhà đầu tư luôn giữ tinh thần lạc quan về mọi thứ, không bao giờ bi quan thái quá
18. Lợi nhuận lớn còn đáng sợ hơn thua lỗ lớn vì có thể khiến bạn tự mãn và thua đau
19. Kỷ luật cá nhân còn quan trọng hơn trí thông minh
20. Kiếm được lợi nhuận lớn cả triệu USD là nhờ mua đúng cổ phiếu và ôm chặt nó
21. Thành công = 1% lựa chọn CP + 99% kiểm soát cảm xúc
22. Để kiểm soát cảm xúc, tốt nhất không nhìn bảng giá, không nghe lời tư vấn, không xem tin tức, tốt nhất nên làm những việc hữu ích hơn như đọc sách, đi bộ, làm tình...
23. Nên chỉ quan sát thị trường từ 2h-2h45 chiều vì đây là khoảng thời gian dòng tiền thông minh đóng hoặc mở vị thế
24. Mua khi cả TT sợ hãi, bán khi cả TT hưng phấn
25. Rèn luyện tốt cho kết quả đầu tư 1)Tập thể dục 2) Sắp xếp gọn gàng ngăn nắp 3)Có thể thay đổi môi trường/nơi ngồi làm việc để kích thích tính sáng tạo 4) Nghe nhạc không lời
26. Tiêu chí tìm siêu cổ phiếu
- Tăng trưởng cao (LNST) nếu có thêm tăng trưởng DT + biên LNG tăng nữa thì tuyệt hảo
- Định giá thấp (Ít nhất là có cơ hội tăng gấp 2)
- Biểu đồ bom tấn
- Chưa được phát hiện
- Bối cảnh phù hợp
- Cổ đông nội bộ mua vào
- Giá dưới... (VD dưới 30k, vốn hóa dưới 5k tỉ)
- Phá vỡ một nền giá mạnh trên biểu đồ tuần, bứt phá lên đường MA10/14/16/20 tuần dứt khoát kèm khối lượng tăng mạnh
- Góc tấn công cao
- Ưu tiên các CP tích lũy có trật tự, giảm có trật tự và có thể suy đoán, tránh các CP trồi sụt thất thường
27. Quan sát cách phản ứng của giá khi chạm đường MA "của nó" (Tùy CP có đường MA tương thích riêng, truy quá khứ biểu đồ giá có phản ứng mạnh với MA bao nhiêu tuần thì đó là đường MA của nó, mỗi cp có thể có một đường MA riêng)
28.
27. Nắm vững biểu đồ. Biểu đồ là tâm lý và cảm xúc của thị trường, của đám đông, qua đó dự báo cách đám đông phản ứng
28. Xem biểu đồ đầu tiên, khi có 1 biểu đồ bom tấn thì mới xét đến các yếu tố cơ bản xúc tác khác, không làm ngược lại
29. Công ty và cổ phiếu là 2 khái niệm hoàn toàn tách biệt
30. Nền giá cung cấp đường băng cho máy bay cất cánh, cơ bản tốt cung cấp nhiên liệu, còn câu chuyện kể hấp dẫn như tiếp viên hàng không xinh đẹp, ngồi im tận hưởng chuyến bay
31. Các yếu tố cơ bản tốt thường đi kèm siêu cổ phiếu:
- EPS tăng trưởng + bền vững
- Ưu tiên những CP tăng trưởng có PE dưới 10
- Dự báo tăng trưởng tiếp diễn các quý kế tiếp, nếu tăng tiến nữa càng tốt
- Đòn bẩy hoạt động Operating Leverage cao
- Mở rộng biên LNG
- Gia tăng đơn hàng Backlog
- Cổ đông nội bộ mua vào, đặc biệt lưu ý ở vùng tích lũy hoặc mới bứt phá
- Vốn hóa thấp, lượng cổ phiếu trôi nổi thấp, nhưng thanh khoản lại phải đủ chơi
- Bối cảnh, chất xúc tác siêu hạng, có câu chuyện hấp dẫn để kể
- Ban lãnh đạo thận trọng là cơ sở cho những kết quả kinh doanh vượt dự báo
- Báo cáo rõ ràng minh bạch
- Ít có sự cạnh tranh (MOAT)
- Mã CK dễ nhớ
- Chưa có báo cáo phân tích của CTCK
- Topic trên Forum không có hoặc có nhưng đơn giản, bình tĩnh không hô hào, chỉ cung cấp thông tin, không bom thông tin là biểu hiện của dòng tiền thông minh
- Cổ đông nội bộ sở hữu đáng kể, vd 20-30%
- Đề phòng các công ty tích cực chào bán riêng lẻ, chào bán cổ đông hiện hữu, phát hành ESOP quá đà
32. TRƯỚC khi mua hãy đào xới mọi rủi ro có thể xảy ra với CP để tránh dính vào CP lởm, đã cân nhắc và kiểm soát được rủi ro rồi thì mua. Mua xong rồi thì đừng quan tâm gì nữa, ôm chặt tới khi vi phạm điều gì mới bán
33. Nhiệm vụ của siêu CP là tăng lên mạnh mẽ với ít người trên tàu nhất có thể, do đó những rung lắc là không hề dễ chịu
34. Các điểm mua rủi ro thấp bao gồm:
- Khi các nhà đầu cơ ngắn hạn bán tháo, có thể do Margin Call
- Vùng tích lũy với thanh khoản thấp
- Vùng tái tích lũy trong xu hướng tăng
- Điểm mua kéo ngược mạnh mẽ (Chạm MA của nó và bật tăng trở lại mạnh mẽ)
- Mua khi không ai ngó ngàng tới hoặc không dám mua hoặc khi hô hào về cp đã lắng lại, ít có khả năng giảm mạnh
- Tham gia vào tàu siêu cp ở điểm mua sớm là tối quan trọng, nó tạo nên giá vốn thấp
- Sau khi có LN đột biến khoảng 2-3 tuần sẽ có điều chỉnh tích lũy kéo lại vùng MA ma thuật là điểm mua hợp lý
- Mua khi giá vào lại cạnh dưới Bollinger Band
- Mua khi mọi người chán nản bán ra
35. Chỉ yêu các mức giá hấp dẫn không yêu cổ phiếu
36. Những sự tăng giá lớn nhất đều đi lên trong nghi ngờ
37. Gap tạo ra bởi LN đột biến có thể không bao giờ được lấp mà nó còn là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn
38. Trong một kênh giá hướng lên, mua ở kênh dưới sẽ an toàn hơn là mua ở vùng break. Một CP siêu đẳng sẽ có 4-6 lần chạm kênh dưới trước khi cắm đầu
39. Tín hiệu mua bắt đáy: BCD (BUY-CRY-DIE): Bắt đáy khi tạo 3 đáy thấp dần với cặp nến đảo chiều ở đáy. nếu có phân kỳ dương 2 khúc nữa thì càng đáng tin cậy
40. Mùa xuân xuất hiện ngay sau mùa đông khi chúng ta ít kỳ vọng nhất
41. Chỉ 3% công sức cho nghiên cứu tt chugn + 97% công sức cho CP riêng lẻ. Nhưng TT chung vào Phase giảm giá thì đa phần giảm giá theo. Chỉ đặc biệt quan tâm TT chung ở những điểm đảo chiều quan trọng
42. Đừng quá quan tâm đến biến động giá hàng ngày và NAV tài khoản, điều đó khiến bạn thêm nhiễu động
43. Khi CP tăng trưởng giảm giá nó sẽ giảm theo cách khủng khiếp 50-70% giá trị sẽ bị thổi bay
44. Điểm Bán
- Bán khi chỉ số LN:RR không còn hấp dẫn nữa
- Bán theo kỹ thuật vì kỹ thuật chỉ ra điểm bán trước khi các yếu tố cơ bản xấu đi
- Bán khi giá cách quá xa đường MA của nó (trên 70%). Thường giá sẽ tạo đỉnh tạm sau 7-10 tuần trước khi điều chỉnh hướng về đường MA ma thuật
- Bán sau 1 đợt tăng giá dài 9-15 tháng tương đương 3-5 quý
- Bán khi đường MA ma thuật đi ngang và bắt đầu dốc xuống
- Bán khi có 4 lần chạm đường MA ma thuật
- Bán khi giá break dốc tạo Parabol nước rút rồi dốc xuống
- Bán khi mất đường xu hướng tăng
- Bán khi CP biến động mạnh sau nhịp tăng dài
- Bán khi giá tăng mở gap bứt phá lên đỉnh cao mới theo nến tuần sau một quãng tăng giá dài kèm theo tình trạng quá mua kéo dài
- Bán khi chạm ngưỡng dừng lỗ và tuân thủ nó, coi như chi phí tìm siêu cổ
- Bán khi đạt ngưỡng định giá cao tròn trĩnh, vd 50-60-80-100
- Bán khi phạm sai lầm trong nhận định hoặc điểm mua
- Bán ở lần thứ 3 tạo đỉnh cao hơn trong 4-5 tuần ở giai đoạn cuối sau khi giá đã tăng 1 thời gian dài
- Bán khi các CP khác dẫn dắt trong nhóm ngành bị suy yếu
- Quan sát chặt chẽ những cú Break tạo gap trên đỉnh, đó hoàn toàn có thể là một cú break giả chết người
- Bán khi có phát hành riêng lẻ, phát hành cổ đông hiện hữu, ESOP vì những thứ này hay được sử dụng ở lúc thị trường đang được định giá cao
- Bán khi chuỗi tăng trưởng LN kết thúc, hoặc mức tăng trưởng suy giảm là đã phản thận trọng rồi
- Bán khi tỉ lệ chia CP quá cao vd 1:1, 1:2...khiến SLCP lưu hành tăng lên khiến giá khó tăng
- Bán khi cổ đông nội bộ ồ ạt bán CP
- Những tín hiệu cảnh báo bổ sung: Báo chí tung hô, diễn đàn hô hào, trong giai đoạn đầu của mở rộng năng lực kinh doanh, bạn cảm thấy mình như thiên tài đầu tư, BCTC mập mờ, thiếu tin cậy, BLĐ công ty ba hoa, công ty quảng cáo CP của mình
- Lưu ý: SỢ HÃI KHÔNG PHẢI LÀ TÍN HIỆU BÁN
- Nên quan tâm nhiều đến biểu đồ tuần giống như tổ chức
45. Nên kiên nhẫn chờ đợi thời điểm mọi thuận lợi hội tụ, xác suất thành công sẽ cao hơn
46. Tránh xa mọi nhiễu loạn
47. Những CP dẫn sóng tốt nhất thị trường thường tạo đáy/tạo đỉnh trước thị trường chung 1-6 phiên
4 Point
(80.00%)/Star
1 vote
