TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF

23/08/2022

Phương pháp Wyckoff là một trong những phương pháp rất hay trong phân tích kỹ thuật khi gói ghém được các yếu tố tâm lý và phân tích cung cầu trong cả một chu kỳ tăng giảm của cổ phiếu, những bẫy lừa của thị trường. Hiểu được phương pháp Wyckoff sẽ giúp chúng ta nhìn nhận một cách tổng quan về chu kỳ vận động của thị trường và cố gắng hiểu được composite man đằng sau nó

Dưới đây là một số phát biểu của phương pháp Wyckoff:

1. Thị trường được vận hành bởi cảm xúc con người, do đó thị trường sẽ lặp lại, nhưng không lặp lại chính xác mà sẽ có biến thể

2. Thị trường hiện tại phải được đặt trong tương quan diễn biến của thị trường trước đó, không thể tách rời

3. Luôn phải trả lời được câu hỏi ta đang ở đâu trên biểu đồ diễn biến giá

4. 3 quy luật của phương pháp Wyckoff:

- Quy luật cung - cầu: Cầu lớn hơn cung thì giá tăng và ngược lại, xem xét chung trong tương quan với khối lượng giao dịch

- Quy luật nhân quả: Tích lũy càng lâu thì giá càng đi được xa, xu hướng càng mạnh, tích lũy ít thì biến động thấp hơn

- Quy luật nỗ lực và kết quả: Khối lượng là nỗ lực, giá là kết quả. Kết quả và nỗ lực nên tương xứng với nhau. Nếu nỗ lực lớn mà kết quả nhỏ, ví dụ khối lượng lớn nhưng giá không tăng hoặc tăng không đáng kể thì có thể nguy cơ đảo chiều trước mắt. Lưu ý sự phân kỳ giữa giá và khối lượng là một cảnh báo sớm cho đảo chiều

5. Khái niệm composite man = 1 người phía sau thị trường = tổng hợp của tất cả các nhà đầu tư lớn

6. Chu kỳ của thị trường

Phase A:

PS (Preliminary Support): Đợt mua hỗ trợ đầu tiên sau đợt giảm mạnh

SC: Selling Climax: Cao điểm bán, bán dúi xuống đáy thấp nhất sau đó hồi phục rất mạnh lên cao hơn đáy cũ trước đó

AR: Automatic Rally: Một cuộc đua mua sau cao điểm bán, giá hồi phục mạnh, đặc biệt là các CP tăng trưởng có RS cao nhất

ST: Secondary Test: Sau AR tạo đỉnh thì thị trường dúi xuống test lại đáy cũ tại SC để kiểm tra cung cầu tại đây

Phase B:

ST: Giai đoạn này TT có thể test đi test lại đáy để kiểm tra cung cầu và sức mạnh của 2 bên, test thành công là đáy sau cao hơn đáy trước với thanh khoản thấp

Phase C:

Spring: Một cú thọc thủng các hỗ trợ, đáy trước đó để những nhà đầu tư yếu sẽ rụng hàng và báo hiệu tàu chuẩn bị dời ga

Test: Sau khi vào lại range, thường thì 1 lần test lại đáy range để đảm bảo hành khách trên tàu toàn người tâm lý vững

Phase D:

LPS:

SOS: Sign Of Strength: Dấu hiệu sức mạnh: Khi giá vượt lên cạnh trên của Range, giá liên tục tăng kèm theo khối lượng vận động tăng mạnh mẽ

Phase E:

Chính thức vào thời kỳ tăng giá

Và ngược lại đối với chu kỳ Phân phối

7. Ứng dụng:

- Xác định vị trí hiện tại và xu hướng có thể xảy ra trong tương lai

- Lựa chọn cổ phiếu phù hợp với xu hướng (Mạnh hơn thị trường)