Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng Mark Minervini, David Ryan, Dan Zanger, Mark Ritchie II chia sẻ cùng bạn những kinh nghiệm nhiều thập kỷ đầu tư với tỉ suất lợi nhuận khủng khiếp 3 chữ số mỗi năm. Mỗi con chữ là những lời khắc cốt ghi tâm của họ, bạn hãy cố gắng lĩnh hội lấy
Mark Minervini huyền thoại đầu tư, tăng tài sản 360 lần trong 5 năm
David Ryan là đệ tử chân truyền của William Oneil 3 năm tăng tài sản 13 lần
Dan Zanger tăng trưởng tài sản 1640 lần trong 18 tháng (Ôi mẹ ơi)
Mark Ritchie II lợi suất đầu tư trung bình 100% mỗi năm
1. Thị trường vẫn thế, cung và cầu, giá và khối lượng là những chỉ báo tin cậy, hơn tất cả những tin tức, tô vẽ, đếm cua...
2. Điểm mua yêu thích: Điểm phá vỡ (Pivot) và điểm kéo ngược (Test sau khi phá vỡ)
3. Lên kế hoạch từ tối hôm trước gồm mã, giá mua, khối lượng mua, giá cắt lỗ. Sáng sớm hôm sau thiền sau đó đọc tin tức, thiết lập lệnh (Giá cắt lỗ tự động), thiết lập tín hiệu cảnh báo trên website
4. Không giao dịch trong 30 phút đầu tiên để tránh nhiễu loạn qua đêm
5. Thị trường rất công bằng, bản thân mình chiến đấu với thị trường, chỉ có thắng hoặc thua, đừng đổ tại
6. Kiếm tiền trên thị trường giống như một cuộc săn tìm kho báu
7. Phải vứt bỏ cái tôi. Công việc của mình là kiếm tiền chứ không phải chứng minh mình đúng
8. Thừa nhận sai lầm, cắt lỗ sớm
9. Phương pháp đúng đắn, quản trị tiền hợp lý, cái tôi nhỏ, kỷ luật lớn
10. Nhà đầu tư cá nhân có một lợi thế khổng lồ so với nhà đầu tư tổ chức đó là tính linh hoạt. Họ có thể vào và thoát ra khỏi thị trường rất nhanh
11. Chỉ sử dụng Margin khi có lợi nhuận lớn, khi mọi vị thế đều đang có lãi
12. Cần 5 năm giao dịch full time để trở thành nhà giao dịch giỏi, trải qua ít nhất 1 chu kỳ tăng giảm đầy đủ và mắc đầy đủ các lỗi lớn
13. Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu: Chỉ số RS cao, góc tăng giá dựng, Bollinger Band hẹp và bắt đầu nở ra, tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, cổ phiếu trông "có vẻ" nguy hiểm khi vừa có một đợt tăng giá nhanh và mạnh nên trông "có vẻ" đắt đỏ. Đây có lẽ phù hợp cho điểm mua đầu tiên.
14. Đưa ra một mức thanh khoản tối thiểu cho cổ phiếu tiềm năng để có thể thoát hàng khi cần thiết. Ví dụ, khối lượng giao dịch trung bình gấp 5-10 lần khối lượng định mua trở lên
15. Thị giá không phải là vấn đề, có thể mua thị giá thấp, quan trọng là định giá được tương lai, nhưng thường ngon thì không có giá thấp, chúng sẽ đâu đó trên 15 nghìn đồng
16. Không sử dụng Top Down (Vĩ mô - Ngành - DN) mà sử dụng Bottom Up (DN - Ngành - Vĩ mô) để không bỏ sót những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất NHƯNG điểm + lớn là nó đi cùng SÓNG NGÀNH
17. Tìm ra những cổ phiếu mạnh hơn thị trường, giảm giá ít hơn thị trường, tạo đáy trước thị trường, tăng mạnh hơn thị trường
18. Nên quan tâm những cổ phiếu mới IPO trong thị trường gấu và có ít nhất 3 tháng lịch sử giao dịch
19. Nên dành sự quan tâm cho những cổ phiếu có vốn hóa trung bình. Vì vốn hóa lớn tăng trưởng chậm chạm, số lượng cổ phiếu nhiều, loãng, trong khi đó, cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường có thanh khoản thấp, khó giao dịch
20. Chỉ nên bán khống khi không còn sở hữu cổ phiếu và có bằng chứng rõ về việc thị trường bước vào giai đoạn suy giảm mạnh, và chỉ bán khống một phần tài khoản mà thôi. Nói chung bán khống khó hơn mua và nắm giữ cổ phiếu nhiều
21. Hãy để thị trường dẫn dắt, thị trường luôn đúng, chỉ có mình hay sai mà thôi. KHÔNG yêu cổ phiếu
22. Một danh mục không nên có quá 10 cổ phiếu, tối ưu là không quá 5, mỗi cổ phiếu không đầu tư quá 25%. Mua thêm ở cổ phiếu tăng giá tốt và loại bỏ cổ phiếu giảm giá hoặc diễn biến không đúng kế hoạch
23. Khi thị trường xấu, hoặc choppy, khó lường thì nên hạn chế không giao dịch hoặc giao dịch với tỉ trọng rất nhỏ 10-20% NAV. Trong giai đoạn mà thường xuyên mua sai, phải cut loss thì cần hạn chế giao dịch
24. Một thị trường mà chỉ có 1 vài cổ phiếu mạnh thì không đáng tin cậy
25. Luôn xác định thị trường đang ở trạng thái như thế nào, giai đoạn nào, chu kỳ nào???
26. Tại bất kỳ thời điểm nào, các siêu cổ phiếu đều thực sự rất ít ỏi, PHẢI tìm ra chúng!
27. Cắt lỗ và chỉ chấp nhận lỗ tới mức 1% tài khoản, ví dụ một vị thế mua 20% tài khoản thì chấp nhận lỗ tối đa 5% của chỗ này thôi!
28. Phải chia nhỏ đợt mua cổ phiếu làm 2-3 lần, tạo nền tăng tiếp mua tiếp và dừng mua từ nền giá thứ 3
29. Mức đầu tư cho một cổ phiếu tối thiểu 10% tài khoản
30. Nên chọn cổ phiếu đang có nhịp tăng giá mạnh từ nền giá, VOL thấp ở đợt điều chỉnh và thị trường chung đang ủng hộ, những cổ phiếu tăng giá với VOL lớn, báo cáo lợi nhuận tăng trưởng cực tốt và khả năng phát hiện MẪU HÌNH TĂNG GIÁ
31. Hành động giá và khung giá được nén chặt trước khi bùng nổ
32. Càng lên nền giá cao thì càng phải giảm mua và chuẩn bị dần cho bước bán
33. Càng thắng càng đầu tư tăng lên
34. Phân kỳ của giá với RSI có thể là điều chỉnh tạm thời, nhưng kết hợp phân kỳ thêm với VOL nữa thì là chấm hết
35. Mô hình VCP mô hình biến động thu hẹp là mô hình đáng giá, đánh giá tốt sức mạnh cổ phiếu
36. Tốt nhất là đồ thị kỹ thuật đẹp có sự hậu thuẫn của nền tảng cơ bản. Nếu không có nền tảng cơ bản nhưng đồ thị thực sự đẹp thì có thể mua nhưng chỉ là đầu cơ theo xu hướng, mất trend là bán
37. 70% cổ phiếu có kết quả kinh doanh tăng mạnh trước khi tăng giá mạnh mẽ. 30% còn lại có thể tăng mạnh rồi mới có kết quả kinh doanh đột biến, hoặc thậm chí không có kết quả kinh doanh nổi bật
38. Tuyệt đối không bao giờ mua hoặc sở hữu 1 CP giao dịch dưới MA200/100/50 và chúng hướng xuống. Điều này sẽ giảm cơ hội sở hữu siêu cổ phiếu và chết dí với mớ cổ phiếu giảm giá
39. Tìm kiếm những cổ phiếu có các đường MA ngắn nằm trên các đường MA dài hạn và dốc lên
40. Hãy giữ chỉ báo kỹ thuật ở mức đơn giản để tránh bị loạn
41. Trong thị trường tăng mạnh thì mua theo nền giá và điểm break, trong thị trường sideway mua theo điểm kéo ngược sẽ hay hơn
42. Nền tích lũy trước khi tăng nên kéo dài ít nhất 4 tuần, càng dài sóng càng mạnh
43. Lưu ý cả Break cơ bản, tức là break đỉnh doanh thu hoặc break đỉnh lợi nhuận mọi thời đại. Những thông tin này rất đáng giá
44. Break giá cần break kèm khối lượng, tăng ít nhất 50% so với MA20 VOL
45. Không có cách nào hiệu quả để tránh phá vỡ giả. Có thể sai và sửa, nếu gặp điểm break giả thì cắt lỗ nếu chạm target cắt lỗ và làm lại thôi
46. Không nên mua khi giá đang ở vùng tích lũy đi ngang vì bạn không chắc nó sẽ break lên hay break xuống. Hãy chờ tới khi có xác nhận của hành động giá thay vì chết dí với mớ cổ phiếu không tăng giá
47. Tăng giá liên tục kèm theo VOL ngày càng nhỏ là do lực cầu kém. Tăng như vậy có thể không bền vững cần thận trọng và chờ thêm xác nhận của VOL
48. Khi cổ phiếu break cần xác nhận của VOL trong 1 vài ngày hay 1 chùm khối lượng. Như vậy khả năng tổ chức đã tham gia cao hơn và cổ phiếu có thể tăng giá mạnh mẽ. Nếu chỉ có 1 cây xanh mạnh sau đó VOL tụt giảm thì rất có thể 1 nhóm nhà đầu tư đã vừa cùng nhau đu đỉnh
49. Khi đã break xong, cổ phiếu vào xu hướng tăng thì có thể không cần duy trì VOL lớn nữa. Tên lửa khi vào bệ phóng cần nhiều lực, nhưng sau đó tự nó có thể di chuyển trong không gian
50. Khi giá thiết lập các đỉnh cao mới với khối lượng giảm dần, có thể hiểu các nhà đầu tư tổ chức đã hấp thụ cổ phiếu từ sớm, và sau giai đoạn tăng giá 3-6 tháng có thể họ đang sẵn sàng nhả hàng cho các nhà đầu tư nhập tiệc muộn
51. Có thể VOL thấp tại ngày Break giá và khối lượng cao đến sau ngày break. Trong trường hợp này cần quan sát, có thể mua muộn một chút và trả thêm tiền để chắc chắn giá bắt đầu chuyển động theo hướng tăng, hoặc có thể mua trước vị thế nhỏ
52. Khi giá break trong phiên, khi chưa có sự xác nhận của khối lượng thì có thể mua trước lấy vị thế, khi có sự xác nhận khối lượng thì mua bổ sung
53. Nếu sau một thời gian nắm giữ mà giá không có sự bứt phá đáng kể thì chuyển điểm dừng lỗ lên điểm hòa vốn để thoái
54. Nếu giá vừa break đã điều chỉnh vào trong nền giá thì đây chưa phải là siêu cổ phiếu, mà nó cần tăng sau đó điều chỉnh có trật tự, tốt nhất là không nên chọc xuống vùng giá cũ và không phạm vào điểm cắt lỗ
55. Những mẫu hình giá phổ biến được sử dụng: Nền giá phẳng, Bull Flag, nền giá dốc xuống, cốc tay cầm
56. Luôn để ý giá cổ phiếu phản ứng như thế nào khi có tin ra. Nếu tin tốt ra mà không tăng thì chuẩn bị bỏ chạy là vừa. Còn tin xấu nhất ra mà không giảm thì là lúc chuẩn bị xúc được rồi
57. Tăng trưởng lợi nhuận đến từ tăng trưởng doanh thu sẽ bền vững hơn
58. Cổ phiếu hoàn toàn có thể tạo đỉnh trong khi doanh thu lợi nhuận vẫn tăng trưởng
59. Những kỳ công bố kết quả kinh doanh tháng 1,4,7,10 là những thời điểm cần thận trọng, có thể phải giảm tỉ trọng trước khi báo cáo ra hoặc phải cực kỳ sát sao diễn biến giá để hành động nhanh nhât có thể
60. Tăng trưởng lợi nhuận bền vững là tăng cùng với Doanh thu
61. Quan tâm nhất đến tăng trưởng quý hiện tại, sau đó tới tăng trưởng một vài (1-4) quý tới, sau đó mới đến tăng trưởng dài hạn bởi nó xa vời và không chắc chắn
62. Tập trung vào diễn biến của cổ phiếu riêng lẻ. Diễn biến chỉ số thị trường chung chỉ có tính tham khảo và định hướng. Tuy nhiên, với cổ phiếu tăng trưởng thì thường diễn biến bám khá sát thị trường chung
63. Nếu thị trường bị bán tháo với khối lượng tăng đột biến đó là phân phối, còn giá siết chặt và khối lượng ở mức thấp đó là tích lũy
64. Nếu xuất hiện một loạt những cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới và nhiều cổ phiếu dẫn dắt mới thì đó là lúc thị trường bùng nổ
65. Ngày bùng nổ theo đà FTD hoàn toàn có thể thất bại nên không nên trông chờ quá vào ngày này. Nếu nó thành công thì mua bổ sung thêm cổ phiếu
66. Điểm mua "hợp lý" là điểm mua trong phạm vi 5% từ điểm Pivot
67. Tiêu chí cổ phiếu mua: 1) Lợi nhuận vượt lên vùng lợi nhuận bình quân 2) Doanh thu tăng 3) Ngành có sóng 4) TT chung ủng hộ 5) Kỹ thuật đẹp
68. Mua từng lần, bán từng phần. Nhưng nếu nhận thấy rủi ro lớn có thể bán sạch
69. Không nên chờ đóng cửa tại ngày break mà có thể thực hiện mua ngay nếu giá cổ phiếu mạnh mẽ + dự báo tổng khối lượng ngày theo phương pháp nội suy
70. Không chờ cổ phiếu yêu thích tăng giá, lắng nghe thị trường và hành động theo hướng dẫn của thị trường
71. Nếu không giải ngân đủ trong thị trường tăng giá thì có thể mua 1 phần Long VNI
72. Khi thị trường vừa thoát khỏi xu hướng giảm, những cổ phiếu có Beta cao và thanh khoản lớn nên được ưu tiên
73. Đặt chuông báo cổ phiếu đạt điều kiện giao dịch (Mua/Bán) là điều cần thiết để tránh bỏ lỡ thời điểm giao dịch tốt nhất
74. Tìm kiếm thứ mà Jesse Livermoore gọi là "Đường kháng cự yếu nhất" khi lượng cung yếu dần và tạo điểm phá vỡ thì chỉ có hướng đi lên
75. Các chỉ báo Momentum như RSI khi có phân kỳ thì tạo ra "cảnh báo" chứ không phải chỉ dẫn hành động ngay, cần quan sát thêm
76. Cú móc pull back diễn ra sau khi giá điều chỉnh không quá 15%, nếu nhiều hơn có vẻ không phải 1 đợt điều chỉnh thông thường
77. Không ghét cổ phiếu, sẵn sàng tìm điểm mua lại với cổ phiếu dính stop loss
78. Đôi khi bạn vừa cut loss xong thì cổ phiếu tăng mạnh. Đó là loại cổ phiếu có diễn biến giá quá bất thường, không nên mua lại ngay mà cần chờ tìm điểm mua phù hợp tiếp theo
79. Điểm mua Pull Back có thể mua khi giá cắt xuống rồi "PHẢI" cắt lên MA 10, MA20, hoặc MA50, tối đa 1,2 lần trong quá trình tăng giá của cổ phiếu. Hãy xem từng cổ phiếu nhạy với đường MA nào nhất và áp dụng nó không cứng nhắc. Cũng có thể sử dụng stochastic indicator để tìm điểm mua Pull back. Nếu Pull từ MA 10, MA20 là sóng ngắn, MA 50 là sóng dài vì sóng dài cần rũ mạnh
80. Hạn chế mua tại các điểm break tạo gap mạnh. Nên quan sát hoặc mua số lượng thấp khi gap không quá xa, dưới 5% điểm Pivot
81. Luôn có giá dừng lỗ và tỉ lệ dừng lỗ cụ thể, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ dừng lỗ.
82. Sau khi break mà giá thể hiện yếu ớt cũng nên cân nhắc thoát vị thế vì đó có thể không phải một con ngựa chiến đúng nghĩa
83. Thị trường khó nhất không phải thị trường giảm giá mà là thị trường choppy tức sideway, tăng giảm không rõ ràng biên độ lớn. Trường hợp này thì nên giảm tỉ trọng giao dịch và mua ở điểm mua Pull back hơn là điểm break
84. 30 phút đầu phiên là nhiễu loạn, nếu giá trong phiên giảm chạm cắt lỗ và còn thấp hơn giá trong 30 phút đầu tiên thì phải cắt dứt khoát
85. Có thể trading với cổ phiếu trong quá trình nắm giữ bằng việc quan sát phân kỳ để tìm điểm bán và stochastic để tìm điểm cover
86. Thời gian nắm giữ nên vài tuần tới vài (4-8) Quý để ăn đoạn ngon nhất của cổ phiếu. Đối với cổ phiếu thua lỗ hoặc yếu thì vài ngày hoặc vài tuần là cùng
87. Không bao giờ bình quân giá vốn. Tiền vốn để đặt cược vào những cổ phiếu chiến thắng, không phải cổ phiếu thua lỗ. Tiền phải được luân chuyển liên tục sang những cổ phiếu chiến thắng
88. Mua tại điểm mua đúng, không rượt đuổi, nếu đã bị lỡ thì chờ cổ phiếu tạo nền giá và điểm mua mới
89. Càng lên nền giá cao hơn số lượng mua càng giảm do cổ phiếu đã trở nên đắt hơn. Không mua từ nền giá thứ 3 trở lên
90. Nếu lưỡng lự về việc nắm giữ vị thế thì có thể chốt lời 1 nửa trước
91. Tăng dốc hơn thì điều chỉnh sâu hơn, đặc biệt là khi lên vùng giá cao trước khi bước vào vùng phân phối
92. Giữ thật lâu cổ phiếu chiến thắng và sút thật nhanh những cổ phiếu thất bại
93. Không bao giờ để một khoản lãi biến thành thua lỗ
94. Đừng đặt ra giá mục tiêu, có thể bạn sẽ định giá quá thấp và đánh mất lợi nhuận lớn hoặc định giá quá cao không thể đạt tới trong ngắn hạn. Hãy để thị trường định giá và tìm cách thoát ra đúng lúc
95. Nếu cổ phiếu đang có đà tăng thì việc kéo ngược phải diễn ra ngay, nhanh và mạnh. Nếu CP điều chỉnh và nằm ở đó thì coi chừng
96. Những cổ phiếu mang lại 20% lợi nhuận trong 1-2 tuần từ một nền giá rất có thể là siêu cổ phiếu tiếp theo
97. Mục tiêu không phải bán đúng đỉnh mà mục tiêu là bán được ở giá cao hơn so với giá mua vào càng nhiều càng tốt và kiếm được nhiều hơn rủi ro phải chịu và lặp lại điều này liên tục
98. Mức dừng lỗ 7-8% chỉ áp dụng cho điểm mua ban đầu, sau đó chuyển mức stop loss sang điểm hòa vốn trung bình, tiếp theo tìm kiếm những dấu hiệu để chốt lời
99. Nếu cổ phiếu đạt được tín hiệu giao dịch thì giao dịch, còn không thì ngồi yên. Đoạn tuyệt với ý kiến chủ quan của bản thân và lắng nghe chỉ dẫn từ thị trường
100. Khi thị trường khó choppy hoặc downtrend cũng đừng quay lưng với thị trường hoặc nghỉ ngơi du lịch. Cần quan sát thị trường và giao dịch tỉ trọng nhỏ để cảm nhận thị trường và nâng cao kỹ năng giao dịch. Đừng tạo áp lực bắt mình phải giao dịch. Không giao dịch khi thị trường quay lưng. Đừng tự thò tay vào lửa.
101. Thành công tạo nên sự tự tin. Hãy bắt đầu với giao dịch nhỏ và thành công, khi đó bạn sẽ tự tin giao dịch lớn hơn
102. Nếu liên tiếp đặt lệnh không thành công có nghĩa là thị trường đang không thuận lợi, hãy thu hẹp quy mô giao dịch lại, thậm chí nghỉ ngơi vài ngày hoặc vài tuần rồi kiểm điểm lại phương pháp giao dịch
103. Giao dịch "cố" với những cổ phiếu không đủ tiêu chuẩn có thể dẫn tới thua lỗ
104. Cần nghiên cứu lại các giao dịch của mình xem nó đã thành công vì sao và thất bại vì sao, vì sao mua, tâm lý lúc đó thế nào, bối cảnh thị trường chung thế nào...
105. Không bắt buộc phải giao dịch, không giao dịch dưới chuẩn, không vi phạm nguyên tắc, rèn luyện khả năng rình mồi của báo đốm
106. Giá dầu đạt đỉnh là thị trường chứng khoán đã đạt đỉnh
107. Nên nhớ, bạn có thể quay lại thị trường bất kỳ lúc nào với túi tiền trong tay
108. Tránh xa những cổ phiếu bị thị trường lãng quên
109. Chỉ có kỷ luật mang lại thành công
0 Point
(0%)/Star
0 vote
